東山街道辦事處部門決算分析報告

 

面對財政工作的新常態、新形勢、新要求，二0二一年度我辦財政部門在辦事處黨工委、行政的正確領導下，在各級各部門的大力支持和密切配合下，堅持以科學發展觀為統領，以組織收入為中心、以強化征管為手段，以節支增效為重點，堅持把“科學生財、合理聚財、依法理財”作為工作目標，按照“抓增收、控支出、強監督、促管理、帶隊伍”的工作方針，認真履行財政工作的職責和職能，積極組織財政收入，嚴格控制支出，不斷加強財源建設，強化財政監督檢查力度，切實提高資金使用效益，全面實現了財政收支平衡，圓滿完成了財政收支任務，較好的發揮了財政服務全辦經濟社會發展的作用，有效促進了全辦經濟和社會事業的良性發展，并按照“真實、準確、全面、及時”的八字方針編制了部門決算，現將今年部門決算編制情況作如下分析說明:

一、    單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

東山街道辦事處地處湘鄉市城南，地理位置優越，交通便利。轄區面積29.6平方公里，轄10個行政村，3個社區居委會，96個村民小組，總人口3.2萬人，其中農業人口1.8萬人，現有耕地面積9643.02畝，實現糧食總產量21848噸，農業生產總值17350萬元。2021年我單位貫徹執行法律政策,不斷推進財源建設，同時加快發展農村經濟,切實增加農民收入，并推行政務公開,擴大農民的知情權和參與權，積極發展公益事業,提供公共服務保障，大力加強綜合治理,有效維護社會穩定。

2．機構情況。

2021年本單位獨立核算機構數11個。

2021年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本單位行政編制35人，年末在崗實有人數79人；事業編制52人，年末在崗實有人數88人。

（二） 當年取得的主要事業成效。

1、大力培植稅源，強化稅收征管，狠抓收入入庫

年初，我們根據市財稅大會的精神，明確專人負責抓稅收征收工作，并與國、地兩稅部門緊密配合、協調，深入一線，全力做好協稅、護稅工作。今年我們繼續加強與國地兩稅和公司企業的聯系，重點抓總部經濟稅收，全年經濟收入持續穩定增長。

2、堅持科學理財，合理規劃，提高了財政精細化管理水平

今年年初我們就編制了全年的零基預算，按“保重點、保民生、促發展”的原則，努力控制支出，壓縮非生產性開支，有效地保證了全辦的社會和諧穩定大局。通過規范會計核算，確保財政資金落到實處，提高工作效率。

3、加強財政監督，規范管理

今年，我們根據辦事處的實際情況，結合上級文件精神，修改了機關財務制度，進一步健全了各項管理制度。財政支出按年初的預算，按月撥款，各站辦及各村嚴格實行收支兩條線管理，嚴格控制坐支現象，同時嚴格控制“三公”經費支出，并對部分站辦和行政村、居委會的財務進行了本年度財政監督，出具了書面的財政監督報告，規范了站辦及村級的財務活動，保證了機關正常運轉，保障了重點支出，把有限的資金用好，提高了資金的使用效率。

4、加強村級財務會計代理中心工作的管理

我們嚴格依照市局對代理中心工作“一年起步，二年規范，三年達標”的要求，我們加強對代理中心工作的管理，根據東辦的實際情況，完善了各項規章制度。村級運轉經費要求收支兩條線，收入必須全部入賬，同事加強支出管理，嚴禁“白條報賬”，支出憑證必須合法、有效、要素齊全、審批手續齊全；村級財務必須公開、公示到位，接受廣大村民的民主監督。

對村級項目資金的管理，嚴格把關，把“一看、二算、三照”貫徹落實到整個項目實施的全程中，項目資金高效、封閉運行，提高了項目資金的使用效率和效能。

    5、全面落實惠農政策，全力確保惠農補貼發放到位

我辦始終按上級文件要求，落實好各項惠農政策，明確專人負責，不卡扣、不走樣，各項補貼及時足額發放至農戶手中。

6、加強隊伍建設，提高全所干部業務素質

黨的十八大以來，從中央到地方都在狠抓作風建設，我們也緊緊跟隨。年初制定了學習計劃，每月定期召開會議，組織全所干部學習黨的政策及上級的文件，進行思想教育，整頓工作作風，正副所長每星期輪流值班，定期通報干部遵守工作紀律情況，嚴格實行獎懲，同時要求全所干部強化服務意識，人人爭當好服務員，通過崗位練兵，內強素質，外樹形象，增強了主人翁的精神。全所人員個個你追我趕，奮勇爭先，自覺維護團隊的整體優良形象。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本單位收入支出按照“二上二下”原則編制預算，提交人代會審議通過嚴格執行。

（二）收入支出預算執行情況。

本單位收入支出嚴格按照年初預算執行。

1．收入支出與預算對比分析。

本單位收入支出與預算基本無差異。

2．收入支出結構分析。

本年度總收入2374.70萬元，其中一般公共財政撥款收入2357.70萬元，政府性基金預算財政撥款收入17萬元。

本年度總支出2374.70萬元，按照中央八項規定和厲行節約、福利限額、政府采購各項規定，壓縮會議、接待等一般性支出，堅持以“保工資、保運轉、保穩定、保重點”為目標，優化支出結構，確保全辦經濟建設和社會各項事業的正常發展。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：

2021年我單位使用一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出為0萬元，這與我們年初根據中央八項規定的精神，制定嚴格的財務制度，嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格壓縮非生產性開支是分不開的。

（2）會議費支出情況：

2021年我單位會議費支出9.72萬元。

（3）培訓費支出情況：2021年我單位使用一般公共預算財政撥款培訓費支出為0萬元

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

本單位無此情況。

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

本單位無此情況。

4.財政撥款收入、支出分析。

本年度財政撥款收入2374.70萬元，；財政撥款支出237470萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。

無。

2．分單位結轉和結余情況。

無。

3．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。

本單位無。

四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

無

三、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年東山街道辦事處財政所在市局的業務指導下，在街道黨工委行政的正確領導和大力支持下，在確保機關正常運轉的情況下，保證了年度收支基本平衡。今后我們將更加嚴格地落實中央八項規定和厲行節約、福利限額、政府采購各項規定、壓縮會議、接待等一般性支出，堅持以“保工資、保運轉、保穩定、保重點”為目標，堅持依法理財，依法治稅，大力組織財政收入，切實加強財政管理，科學合理調度資金，不斷優化支出結構，確保全辦經濟建設和社會各項事業的正常發展。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

嚴格按照上級財政部門的統一要求，組織開展本年度的部門決算編報工作，如實、如質的填報報表，并上報市財政局專業股室進行審核。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

嚴格按照上級財政部門的批復開展決算工作。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

無

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

    無