——2020年12月4日在潭市鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第九次會議上

鎮(zhèn)財政所所長    陳熠

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2020年1-10月財政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

（一）2020年1-10月，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入2468.9萬元，其中：

1、財政撥款收入2224.38萬元，完成2020年預(yù)算數(shù)的132%。

2、稅收任務(wù)完成211.96萬元；我鎮(zhèn)2020年稅收任務(wù)為278.52萬元，已完成任務(wù)數(shù)的76.1%。

3、非稅收入完成32.56萬元；其中社會撫養(yǎng)費7.9萬元，新冠肺炎疫情防控捐款12.66萬元。

（二）2020年1-10月財政代管往來資金總收入928.27萬元，其中：

1、財政代管往來資金上年結(jié)余160.57萬元；

2、行政、事業(yè)各站辦財政代管往來資金收入完成424.35萬元；

3、重點項目財政代管往來資金收入完成322.15萬元。

4、水表入戶安裝費21.2萬元。

二、財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2020年1-10月一般公共財政預(yù)算支出2208.35萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出497.11萬元.

共產(chǎn)黨事務(wù)68.78萬元，其中：人員經(jīng)費56.5萬元，工作經(jīng)費12.28萬元。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出348.14萬元，其中人員經(jīng)費209.86萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出31.6萬元，政府工作經(jīng)費支出106.68萬元。

人大事務(wù)支出10.73萬元，其中：人員經(jīng)費5.68萬元，工作經(jīng)費5.05萬元。

政協(xié)事務(wù)支出6.21萬元，其中：人員經(jīng)費5.81萬元，工作經(jīng)費0.4萬元。

群眾團體事務(wù)支出5.78萬元，其中：人員經(jīng)費5.14萬元，工作經(jīng)費0.64萬元。

財政事務(wù)支出57.47萬元，其中：人員經(jīng)費51.92萬元，工作經(jīng)費5.55萬元。

2、文化體育與傳媒32.14萬元。其中：人員經(jīng)費22.76萬元，工作經(jīng)費9.38萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育107.77萬元。其中：人員經(jīng)費27.89萬元，工作經(jīng)費15.87萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費30萬元，疫情防控一線村干部補助34.01萬元。

4、社會保障和就業(yè)51.95萬元。其中：人員經(jīng)費23.51萬元，工作經(jīng)費28.44萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)126.37萬元。其中：人員經(jīng)費17.80萬元，工作經(jīng)費18.22萬元，人居環(huán)境整治工作經(jīng)費90.35萬元。

6、水利支出35.59萬元，其中：人員經(jīng)費25.6萬元，工作經(jīng)費14.92萬元。

7、林業(yè)支出38.02萬元，其中：人員經(jīng)費25.46萬元，工作經(jīng)費12.56萬元。

8、農(nóng)村公益事業(yè)152萬元，

9、對村民委員會和黨支部的補助支出621.03萬元，其中：村干部工資167.76萬元，離任村干部工資47.73萬元；

10、其他農(nóng)業(yè)支出179.75萬元，其中：經(jīng)發(fā)、農(nóng)技、農(nóng)技、畜牧人員經(jīng)費164.15萬元，工作經(jīng)費15.6萬元。

11、安全生產(chǎn)監(jiān)管，工作經(jīng)費8萬元。

12、關(guān)心下一代，工作經(jīng)費2萬元。

13、扶貧工作經(jīng)費13.17萬元。

14、基層武裝陣地建設(shè)12萬元。

15、社會保障支出208.41萬元。

16、住房公積金123.04萬元。

（二）2020年1-10月上解支出244.52萬元。

（三）2020年1-10月財政代管往來資金支出917.47萬元。

1、行政、事業(yè)各站辦財政代管往來支出501.72萬元。

2、重點項目財政代管往來資金支出415.75萬元。

三、2020年1-10月收支預(yù)算執(zhí)行平衡情況

（一）2020年1-10月一般公共預(yù)算收支情況

財政一般公共預(yù)算本級收入244.52萬元，財政補助收入2224.38萬元，財政預(yù)算收入合計2468.9萬元；一般公共預(yù)算支出2208.35萬元，上解支出244.52萬元，財政預(yù)算支出合計2452.87萬元；一般公共預(yù)算收支結(jié)余為16.03萬元。

（二）2020年1-10月財政代管往來資金收支情況

財政代管往來資金上年結(jié)余160.57萬元，財政代管往來資金收入767.7萬元，財政代管往來資金支出917.47萬元；財政代管往來資金收支結(jié)余10.8萬元。

四、2020年預(yù)算收入及支出調(diào)整

(一)我鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1970萬元。截止至十月底，一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行2468.9萬元。由于下列原因，擬將本年度一般公共預(yù)算收入進行調(diào)整：

1、因本年初新冠肺炎疫情影響，政府下達(dá)湘財預(yù)【2020】0112號2020年抗疫特別特別國債資金30萬及湘財預(yù)【2020】0123號新冠肺炎疫情防控中央結(jié)算補助34.01萬元；

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及遺屬補助提標(biāo)；

3、事業(yè)人員車補及績效考核獎提標(biāo)；

為保證預(yù)算收支平衡，擬將2020年一般公共預(yù)算收入調(diào)整為2683.5萬元，支出調(diào)整為2600萬元。

（二）財政代管往來資金收入年初預(yù)算為450萬元。2020年1-10月因廁所革命、扶貧專項資金、社區(qū)提質(zhì)改造、道路建設(shè)等項目的實施，財政代管往來資金收入已達(dá)767.7萬元，以及上年結(jié)余160.57萬元，收入總計928.27萬元；故擬將財政代管往來資金預(yù)算收入及支出均調(diào)整為1135萬元。

五、下階段工作重點

面對今年復(fù)雜多變的國際國內(nèi)形勢，在總體偏緊的我鎮(zhèn)財政形勢下，下階段我們的措施是合理調(diào)度資金，積極組織收入，深化國庫集中支付制度，加強政府債務(wù)管理，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把各項支出控制在財力允許的范圍內(nèi)，力保全年收支平衡。

（一）力保財政收入穩(wěn)定

針對1-10月財政收入情況，接下來我們將全力抓好組織收入工作。發(fā)揮財稅職能，狠抓增收節(jié)支，進一步深化財源建設(shè)，增強財政增收后勁，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展提供財力保障。

（二）抓好支出預(yù)算執(zhí)行

在保障2020年稅收任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，做到嚴(yán)格按照財政預(yù)算執(zhí)行財政支出，保證財政支出重點，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度籌措資金，提高財政資金使用效益，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。

（三）提高資金使用績效

圍繞公共財政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點、厲行節(jié)約”的原則，堅持把保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)、工資的及時發(fā)放、社會的穩(wěn)定后加大了對新農(nóng)村建設(shè)、社會保障、安全維穩(wěn)等社會事業(yè)的投入，同時增加了在水利設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等方面投入，有力地促進了社會各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。進一步深化預(yù)算管理，健全支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，確保財政資金落到實處。

（四）提高財政管理效益。

一是強化預(yù)算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則組織預(yù)算編制，認(rèn)真進行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進一步增強；二是完善管理制度。根據(jù)精細(xì)化管理的相關(guān)要求，細(xì)化和完善了支出管理，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理，壓縮非生產(chǎn)性開支。特別是加強了接待費支出的管理，較好的制止了支出的隨意性。三是加強監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況檢查；積極參與農(nóng)村專項資金監(jiān)督，村級賬務(wù)檢查，進一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評價相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機制，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

各位代表，2020年既是充滿機遇的一年，又是迎接挑戰(zhàn)的一年，更是有所作為的一年。下階段年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和廣大代表的監(jiān)督支持下，振奮精神，堅定信心，扎實工作，全面完成財政工作任務(wù)，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社區(qū)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻。